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《趋势跟踪》要点四:金融大事件与趋势跟踪

时间:2013-10-07  作者:卡沃尔

要领会趋势跟踪的效果,你必须看看伟大的趋势跟踪交易者们的绩效数据,才能理解他们为什么是我们这个时代的胜利者。本章集中展示了趋势跟踪交易者在零和博弈中赢得巨大利润的金融大事件,如911、巴林银行破产、亚洲金融风暴。

1、华尔街以金融事件频发而闻名,如安然事件、巴林银行倒闭、911等,周而复始。这些事件发生后媒体和观众总是被亏损者的戏剧性所吸引,而忽略了对应赢家的有趣故事。事实是趋势跟踪交易者们从这些大事件中获取了巨额利润。

2、意外比如911,是指人们事先没有察觉到的事件。如果你已经顺势而为,那么那些意外对你的交易来说就不是意外。比如911事件发生之前,趋势跟踪交易者已经从市场的走势价格中发现了趋势方向,他们做空股票和做多债券。当911发生时,他们继续获利。

3、长期资本管理公司LTCM的倒闭是1998年破产的基金公司,趋势跟踪交易大师将自己的公司和LTCM比较,提到有下列关键的不同之处:
①透明度——总体而言,趋势跟踪交易者按照一定的规则进行交易,不做新的衍生品生意。
②容易理解——趋势跟踪交易策略几乎能够被任何人理解,而不只是那些拿到博士学位的人才能够理解的高深算法。
③没有巨星——有些人希望赚钱,又希望找一位天王巨星来做他们的投资组合管理人。他们希望赚钱使用的策略是多么激动人心,高深莫测。趋势跟踪交易者做交易不是为了出名,仅仅是为了获利而已。

4、当你离图表远一些观察,趋势就会变得更加明显。

5、趋势跟踪交易者通常站在大趋势正确的一边,这让他们始终离获利最近。

6、巴林银行倒闭事件中最有趣的问题是,谁获利了?每个人都知道英国女王的银行亏损了。在这场零和博弈中,巴林银行的损失正是趋势跟踪交易者的收益。

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