RSSRSS
加入收藏
登陆论坛
您当前的位置:首页 > 中长线投资 > 股票交易系统的设计与实例

股神操作系统之震荡市五招必杀技

时间:2015-08-21  作者:鹏鹏

参考大盘做个股

买入要抄底而不追高

市场大部分时候是震荡市,所以行情不具有持续性,不同于单边上涨牛市,追高之后还会有更高,现在追高之后可能就是大跌被套。所以,抄底是风险可控的操作策略。具体来说,应该在大盘的支撑点位附近抄底,抄底需要考虑买盘的力量,热门板块的共振,龙头股的表现,期指的信号,政策消息的发布等。

a、支撑位:下方那条红色线,连接之前的两个低点,形成次强支撑线。如果抄底,就可以在大盘下跌到支撑线附近的点位买入。(如果有效跌破,需做好止损
b、买盘力量:盘中分时观察
c、期指的信号:期指一般领先现货运行,具有指引市场的作用。下图方框中几个关键压力位,都是期指率先突破压力位,带领现货不断上涨。有新的朋友可以去复盘看下期指和大盘走势的时间差。
d、热门板块、龙头股、消息面:这三个东西是配合着来的。

减仓不是你想卖就能卖

减仓就是卖出股票,说起来很简单,很多人一卖就清仓,一买就满仓,这其实就是不会买卖,因为你不能保证买在最低点卖在最高点。减仓要分批做,股票和现金两手都要抓,以应对市场的变化。

a、在压力位附近减仓
b、早盘的下跌会被拉起,尾盘的下跌会延续到第二天早盘(此规律不适用于股灾)。
为什么早盘的下跌会被拉起呢?其实很简单,如果早盘下跌一直持续,全天有4个小时,没有那么多空间来跌,从早盘一直跌到尾盘,是股灾的跌法。
为什么尾盘的下跌会延续到第二天早盘呢?这也很简单,有些当天买入的卖不出去,一看大盘跳水,吓尿了,第二天一早就竞价逃跑。而大资金即使当天有拉升的想法,也会放任恐慌盘打压股价,然后在低位买入。
c、早盘的大涨不可持续,尾盘的大涨值得跟进。
为什么早盘不可持续呢?很简单,因为大涨会带动跟风买入,到某一个零界点,如果很多股票都已经涨了5-10个点,而时间还只是早盘,那跟风盘就会考虑风险和收益的问题。首先,因为已经涨了很多,当天的空间很小了,其次,如果下午跳水,明天早盘还得接着跳水,那就被套了,所以就等等看尾盘又没有机会。因为没有新的资金买入,大盘开始高位横盘,前一天买入的人看到大盘涨不动了,利润已经不错,也担心跳水,于是三三两两的开卖,大盘就会开始回落。
为什么尾盘的大涨值得跟进呢?大家看2015年8月19日和8月20日的大盘表现就知道了,自己体会其中的博弈关系。
早盘的快速上涨,全天按这个速度涨下去,是要涨停的节奏啊。这种从早盘涨到尾盘的情况,只在两种情况下会发生:超级暴跌后的超级利好(看下7月9日到11日大盘的表现);单边牛市中主升浪那几天(看下创业板的几根大阳线)。

仓位管理让你睡个好觉

新手容易犯一个错误:要么满仓睡不着觉,要么空仓睡不着觉。满仓被套或担心第二天被套,所以睡不好;空仓错过了大涨,踏空的懊悔挥之不去,睡不着。
新手一般没有策略,也没有纪律。往往随着情绪操作,看着涨就满仓,看着跌就空仓。其实,如果行情不是很极端(比如这几天的暴涨暴跌),是不应该随便满仓和空仓的。

a、支撑位附近的首次买入,以2-3成为宜。此时的买入具有一定的赌博成分,股价向上还是向下是五五开的,如果跌破支撑位,那就果断止损。
b、如果在支撑位企稳,此时确定性就大增,就果断加仓3-4成,甚至在大涨的尾盘满仓。
支撑位有很多种,比如均线支撑,通道支撑,都要考虑
c、当股价运行到压力位附近,开始分批减仓。观察市场的方向选择。如果向下,则继续减仓(具体方法参考上方的压力位减仓法),如果向上,则在大盘站上压力位后加仓(比如2015年8月20日,如果创业板站上并站稳了20日均线,则可以加仓)。
压力位有很多,比如均线压力,通道上轨和中轨压力,都要考虑
d、除了最确定性的那一段,其他 时间都不能满仓,必须留下至少30%-50%的现金,用来滚动作T。这样将让你即不丢掉仓位,又不至于因为满仓而被动,而且大部分时候收益不会比满仓低。
滚动做T的方法其实很简单,一句话:低买高卖。如果把这句话转换为可操作的语言,那就是:在跌的你有些不爽的时候买,在涨的你很高兴的时候卖。

分仓:一次持有股票最好不要超过3只,最多5只

如果是长线持股,那多一些股票没关系,但对于震荡市,因为操作比较频繁,最好控制在3只股票。原因很简单,多了你来不及操作。市场留给你操作的时间往往就那么几十秒,股票过多,会让你做过最佳的买卖点。

操作你熟悉的股票

你的股票池应该是比较固定的,涵盖你所感兴趣的行业,我认为不应该超过30只股票,因为如果过多,你很难做到对每只股票都了解。
这样的好处有几点:

a、每个时期热点不同,只要你的股票池里有热门行业的股票,那你就操它
b、机构、大资金,甚至游资往往也是固定操作一些股票的,这些资金都会有自己的风格,这种风格最后就成为了某只股票的股性,如果你长期跟踪,你会发现这只股票的走势有规律可循,这将帮助你更好的把握买卖点,心理也会特别有底。举个例子,$三泰控股(SZ002312)$ 如果它早盘逆大盘走强,盘中往往会阳痿;$乐视网(SZ300104)$ ,如果早盘比大盘强一些,则当天一般会保持强势,如果早盘弱,则当天一般会保持弱势

把股票分成长期、中期、短期来做

在你的账户里,做各种尝试,长线仓位、中线波段仓位、短线仓位都可以
a、可以用部分仓位做长线,买入后就持有不动。因为现在是震荡市,所以,仓位可以小一点,如果是单边牛市,这部分仓位就大点。
b、可以用部分仓位做中线大波段,对波段的判断,从阶段底部开始计算,以翻倍为参考。以近段时间为例,7月9日就是阶段低点,如果上涨翻倍,那就算是一个大波段。这个方法不绝对,需要结合大盘和个股来判断。
c、然后就是用来做短线的仓位。现阶段可以保持在总资金的5成。具体操作方法见前面内容

分享到:

扫一扫打赏
打赏一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
验证码: 匿名发表
新闻评论(共有 0 条评论)
最新股文
相关股文
推荐股文
高送转炒作概念、预期链条和买点解密
高送转炒作概念、预期链条和买点
操盘四大体系:概念、题材、成长和价值
操盘四大体系:概念、题材、成长
一周热门