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浙江私募敢死队的短线投机理念

时间:2013-10-06  作者:短线高手

1、短线交易模式的收益率高低依靠每一笔交易的的仓位高低来控制,风险大小则依靠快刀斩乱麻来控制,最终的结果依靠的是很短时间内、相对确定性的、每一笔相对低收益但是交易高成功率来实现收益累积。长期投资的收益依靠拉长持股时间来实现,而它的风险在于对安全边际空间的误判,甚至即使你空间判断对了,估值和系统性风险的超预期变化也会导致风险管理失控。因此,短线交易和长期投资的收益和风险本身是对立的。

2、守股比守寡还要难,我们不能做也做不了价值投资的事情,除非有一天流动性困难逼迫我们必须用时间来换取收益。在中国股市,长期价值投资的结果Y=X1*N1+X2*N2+X3*N3+……Xn*Nn,每一个X和N都代表一个变量,它可以是大盘、政策、估值、经营、情绪等多方面。这么多的变量以及变量的乘积、求和让风险控制名存实亡。如果有一天我们幻想价值投资,就会把投资导向无法控制的结果.

3、选股很重要,选股的起点决定了每一场战斗结果的终点。我们要特别注意那些有融资需求、减持需求以及股权激励需求的上市公司。火中取栗是很危险,但是能把握好恰当的时机就能和上市公司实现共赢。

4、新产品、新技术、新政策始终应该是研究员重点研究的对象。对于代表尖端科技、科技重大专项、生物医药等产品和项目的分析,要抱着“异想天开才能茅塞顿开,胆大妄为才能大有作为”的理念、信念去研究和坚持。

5、选时比选股更加重要,选好一只股票只是构成充分条件,只有“上涨时机成熟”这个必要条件成立时,才构成“发动或参与战斗”的充分必要条件。

6、一个代表高精尖技术的、具有想象空间、有龙头气质个股或概念,或者一个新的产业政策出台所导致的行业预期催生的变动价值,或一个重大资产重组后真正转型成功且有后续持续竞争力的公司,它的上涨分为启蒙波、发展波和高潮波。启蒙波要异想天开、快速反应并坚决参与;发展波要紧跟政策面、分析研判大盘安全度、密切关注盘面认同度后择机用不小的仓位参与,高潮波的买卖要解放思想,要根据同板块或同题材的赚钱效应、板块效应和市场的情绪疯狂程度谨慎参与。

7、借势为上,顺势为中,造势为下。无势可借乱冲涨停是凭运气赚钱,成功概率比较低,要控制仓位,有势可借要分清楚势大势小,通过试探性攻击来观察市场认同度;顺势而为是自由交易阶段的最佳策略,抢购的股票才是好股票,抢购的交易才是好交易;造势为下,任何试图利用资金优势去影响股价的行为都是愚蠢的,即便成功也是很偶然的,而且是冒了很大的风险。相反,如果试图去影响股价,十次行为基本九次失败。因为底气不足,师出无名,一旦形势朝不利的方向发展,就是满盘皆输。

8、多空两军对垒时,在战略上要搞清楚现在是攻击阶段、攻防结合阶段还是防守阶段。攻击阶段放大仓位,猛冲猛打,不怕风险;攻防结合阶段要注意兵力控制,要给自己的部队留下有生力量;防守阶段不求收益,只求不亏钱。

9、价值博弈跟“梭哈博弈”极其类似。在梭哈游戏中,五张牌相当于影响股票走势的五个因素,要执行“五因素分析法”和“梭哈决策法”。永远按照大概率出牌。如果始终按照大概率出牌,输了也无怨无悔。如果不是按照大概率出牌,即便赚钱,这种运气赚来的钱会破灭我们养成的严谨交易习惯,从而带来下一次更大的损失。

10、看空做多是风险控制的策略之一。大多数时间保持看空的观点,虽然赚不了钱,但是至少可以保证不输钱。而看多一旦看错,则会由于疏忽和放松警惕导致轻易输钱。一旦看空看错,反手做多则相对会比较安全些。

11、“要死也死在强势股上”也是风险控制的策略之一。事实上,一旦大盘出现预期之外的变化,强势股死里逃生的概率远远高于弱势股。当你是大象时,只有比大象还大的资金认可的标的,才能为你实现收益和回避风险提供保障。

 

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