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小散股市入门(五):安全第一买股票

时间:2015-07-29  作者:司马迁

很多小散一开户立刻开始买股票,往往会中招,下面再股海投资网将我投资心得中部分保守且有效的建立边界的方式和大家分享。

1、慎用杠杆

多数人看到的是使用杠杆会扩大收益,而实际上它也可以扩大亏损。以两倍杠杆为例,是扩大两倍收益也扩大两倍的亏损吗?
答案是:扩大收益不足两倍,扩大亏损大于两倍!
为什么?
因为交易是有情绪的,最典型的是上涨兴奋和下跌恐慌。以嫩韭菜的心态,当上涨时,如果是带杠杆的交易,加仓频率会加大。下跌时,恐慌割肉也会提前。这位85万球友的交易就非常鲜活地说明了这一点。
所以,交易情绪不受控者使用杠杆,弊大于利。
做个比喻大家就明白了,5岁的小孩耍大刀,砍倒敌人的概率远远低于伤到自己。
这里说的杠杆还包括带杠杆的B类。

2、切忌一键重仓

不管资金量大小,如果一次成交就重仓甚至全仓,那么之后就没有任何主动回旋的余地。我的私信区经常遇到这样的问题:悟空老师,我仓位很重,9成了。请问这时候应该怎么管理仓位?
你都九成仓了,还有什么好管理的?要补仓没钱,要调仓必须是割肉。还有什么好管理?
重仓应当是逐步确认逐步买入的过程,这是有点交易经验的投资者都会接受的说法。因为市场是很难预测的,你无法确认当前价位是贵还是便宜,所以最理智的做法是追随市场的趋势去买卖,而非赌咒式地判断底和顶。

在接受1、2两点后,才能谈如何建立安全的股票池

A股有两千多支股票,而且随着未来的注册制和转板两项政策的推进,数目还会骤增。达到五千支也就是几年的事。
5000千支股票在涨涨跌跌,盘中去追?听消息?跟大V买?这么干搞得过来吗?
那么买什么呢?
买你懂的!
前一阵子我笑话过朗玛信息,说是要炒到珠穆朗玛峰。没几天,跑来一位说200多买了怎么办的?我问他知道朗玛是干嘛的吗?他说不知道,就是看着价格超过茅台了买的。我想,如果他知道朗玛信息的炒点其实就是个色情声讯的话,打死也不会买。
搞懂一支,搞明白他现在能做什么,市场炒他将来能做什么。搞清楚这两个东西就算搞清楚了。可以放到股票池了(各位高水平看官,别为难韭菜去认真看基本面了)。放到股票池后,设置“上破价”和“下破价”的警铃。下破警铃没有响不要买!

会有问:那我去看什么股票啊?从哪些股票里选啊?
这里我也分享一下我最宽泛的选股指标:
1、营收放大20%
2、净利润增长大于10%
3、净资产收益率大于5%
4、市盈率低于150

 

解释一下指标:
营收放大是企业成长或者经营局面扭转的最前端标志。
而净利润增长水平最能体现企业的实际经营状况。
净资产收益率5%是跑赢通胀的基本要求。
市盈率如果超过150,则丧失评估意义。(市盈率150以上的个股,我会使用另一套指标重先筛选)

这套指标的意义是描述:企业不亏损且营收健康放大,企业可以跑赢通胀且高于国民经济增长水平运行。在这样的圈子里去一家家认识,然后再选入股票池,则资金安全多了一重保障。

假使,建立了一个由30家都能搞清楚“他现在能做什么,市场炒他将来能做什么”的企业构成的股票池,不论是采用趋势交易还是买了就拿着装死,在牛市里都不会亏到哪去。但我个人建议采用分阶段买入长期持有的操作方式。

一个小朋友去上幼儿园,班上二三十个同学都是陌生的。那么他是应该想我如何不挨打重要?还是想我如何打败全班无敌手重要?
我想,第一阶段应该是先想如何不挨打吧?等都熟悉同学的实力了,再来想如何打败全班无敌手也不迟。

做股票亦然,挑二三十个你能看懂,能知道的实力的同学同班,然后你才能在这个班上打遍全班无敌手。千万不要入学第一天就站到学校操场上去对着两千对人学冯小刚喊:还有谁!那一准被斧头帮劈死。

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